森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744 | 56 |
| 減価償却費 | 59 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -19 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 訴訟和解金 | 15 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565 | 2,738 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 398 | 471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -734 | -3,079 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -358 | -716 |
| その他 | -19 | 293 |
| 小計 | -440 | -140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 訴訟和解金の支払額 | -15 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -484 | -277 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -86 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
| 配当金の支払額 | -457 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,527 | -974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,199 | 8,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
