森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56 | 515 |
| 減価償却費 | 67 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 132 | |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -12 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 訴訟和解金 | 7 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,738 | -339 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -25 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 471 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,079 | 105 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -716 | -332 |
| その他 | 293 | 82 |
| 小計 | -140 | -36 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 訴訟和解金の支払額 | -7 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -17 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 配当金の支払額 | -455 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461 | -462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -974 | -564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,433 | 8,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
