森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515 | 316 |
| 減価償却費 | 58 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 132 | -109 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 8 | 13 |
| 訴訟和解金 | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339 | -97 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -25 | 1 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -283 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105 | 2,116 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -332 | -1,733 |
| その他 | 82 | -786 |
| 小計 | -36 | -161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -8 | -12 |
| 訴訟和解金の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額 | -17 | -282 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
| 配当金の支払額 | -455 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564 | -938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,869 | 8,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
