森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316 | 262 |
| 減価償却費 | 53 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -109 | -67 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -23 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | 2,771 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 67 | 706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,116 | -509 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,733 | 1,077 |
| その他 | -786 | 256 |
| 小計 | -161 | 4,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -282 | -110 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451 | 4,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 事業譲渡に係る前受収入 | － | 850 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | 708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -456 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461 | -461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -938 | 4,710 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,635 | 9,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
