森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,419 | 277 |
| 減価償却費 | 65 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | 8 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -144 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 17 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,008 | 4,128 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -60 | 5 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 392 | 1,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626 | -3,241 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,697 | -427 |
| その他 | -54 | -83 |
| 小計 | -2,434 | 1,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -17 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -775 |
| 法人税等の還付額 | 178 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,284 | 914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -9 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -227 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,751 | 273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,735 | 10,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
