森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,638 | 1,419 |
| 減価償却費 | 98 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -684 | -3,008 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 8 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 14 | -60 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 760 | 392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515 | 626 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 79 | -1,697 |
| その他 | 590 | -54 |
| 小計 | 2,876 | -2,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -16 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -16 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,699 | -2,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,159 | -204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -15 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -95 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | -435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282 | -2,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,069 | 6,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
