森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 531 | 1,638 |
| 減価償却費 | 97 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 35 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,473 | -684 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 3 | 8 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 19 | 14 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 604 | 760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,149 | 515 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -639 | 79 |
| その他 | 47 | 590 |
| 小計 | 1,891 | 2,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -41 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -167 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,416 | 2,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -1,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -97 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -1,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,174 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,864 | 7,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
