森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,001 | 531 |
| 減価償却費 | 86 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -142 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 37 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,375 | 3,473 |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | 2 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -137 | 3 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -24 | 19 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 355 | 604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109 | -2,149 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 462 | -639 |
| その他 | 378 | 47 |
| 小計 | 4,266 | 1,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -38 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -455 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,235 | 1,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| その他 | 0 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,750 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96 | -59 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 | -218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,316 | 1,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,404 | 6,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
