森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392 | 1,001 |
| 減価償却費 | 88 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 46 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,506 | 2,375 |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | 2 | 2 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 1 | -137 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 12 | -24 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -979 | 355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,480 | -109 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -754 | 462 |
| その他 | -196 | 378 |
| 小計 | -1,448 | 4,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -54 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -19 |
| 法人税等の還付額 | － | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | 4,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 15 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -1,750 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30 | -1,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,517 | 2,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,467 | 8,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
