森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49 | 392 |
| 減価償却費 | 78 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 49 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559 | 2,506 |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | 272 | 2 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 2 | 1 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 44 | 12 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -113 | -979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100 | -2,480 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -548 | -754 |
| その他 | 189 | -196 |
| 小計 | 372 | -1,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -62 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246 | -1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -75 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 296 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519 | -1,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,141 | 5,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
