森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,147 | 1,376 |
| 減価償却費 | 139 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -13 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -288 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 25 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,587 | 1,898 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4 | 11 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -299 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,535 | -1,361 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -914 | -815 |
| その他 | 81 | -486 |
| 小計 | 755 | 612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -25 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -1,152 |
| 法人税等の還付額 | 178 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -26 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -227 | -521 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381 | -1,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,735 | 8,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
