森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,376 | 1,943 |
| 減価償却費 | 140 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -136 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 16 | 18 |
| 訴訟和解金 | 1 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,898 | -1,564 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 11 | 2 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10 | -277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,361 | -1,220 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -815 | 596 |
| その他 | -486 | 266 |
| 小計 | 613 | -116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -16 | -18 |
| 訴訟和解金の支払額 | -1 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,152 | -164 |
| 法人税等の還付額 | － | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -89 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -8 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15 | -16 |
| 配当金の支払額 | -521 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,230 | -777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,504 | 7,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
