森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,943 | 1,855 |
| 減価償却費 | 134 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -38 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 18 | 21 |
| 訴訟和解金 | 29 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,564 | -482 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2 | 3 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -277 | 453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,220 | 924 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 596 | 275 |
| その他 | 266 | -225 |
| 小計 | -116 | 2,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -18 | -21 |
| 訴訟和解金の支払額 | -29 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -793 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -68 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -12 |
| 配当金の支払額 | -457 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -777 | 1,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,727 | 9,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
