森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,028 | 3,147 |
| 減価償却費 | 202 | 139 |
| 減損損失 | 794 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -86 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -170 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -103 | -288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 33 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,217 | -2,587 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 385 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4 | -4 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 350 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,901 | 1,535 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,397 | -914 |
| その他 | 248 | 81 |
| 小計 | 5,410 | 755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -30 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -16 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,027 | 897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -81 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -15 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,159 | -204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -97 | -227 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,389 | -449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,566 | 381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,353 | 9,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
