森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,591 | 2,028 |
| 減価償却費 | 198 | 202 |
| 減損損失 | － | 794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -277 | -170 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 62 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289 | 2,217 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 3 | 385 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 26 | 4 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 274 | 350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281 | -1,901 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -659 | 1,397 |
| その他 | 55 | 248 |
| 小計 | 1,288 | 5,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -60 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -359 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 5,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -1,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -1,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97 | 3,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,786 | 9,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
