森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,812 | 1,591 |
| 減価償却費 | 187 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -283 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 62 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,951 | -289 |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | 52 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 33 | 3 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -26 | 26 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -613 | 274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,425 | 281 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 968 | -659 |
| その他 | 196 | 55 |
| 小計 | 1,733 | 1,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 6 |
| 利息の支払額 | -56 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -675 |
| 法人税等の還付額 | － | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685 | 573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 13 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -4 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| その他 | 0 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,650 | -60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -118 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -103 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,945 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398 | 97 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,689 | 5,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
