森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,243 | 1,812 |
| 減価償却費 | 178 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -109 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -104 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | -283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 95 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 679 | -1,951 |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | 4 | 52 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 128 | 33 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 27 | -26 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -914 | -613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595 | 1,425 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -822 | 968 |
| その他 | -52 | 196 |
| 小計 | -257 | 1,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 29 |
| 利息の支払額 | -89 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396 | 1,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440 | -1,650 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184 | -193 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -1,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896 | -398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,088 | 5,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
