森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666 | 1,243 |
| 減価償却費 | 161 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -283 | -23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -58 | -104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 105 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,894 | 679 |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | 274 | 4 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3 | |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 30 | 128 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 51 | 27 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 169 | -914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,303 | -595 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -198 | -822 |
| その他 | 154 | -52 |
| 小計 | 2,458 | -257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -110 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | -396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | -440 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -184 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -110 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 296 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131 | -434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,362 | -896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,984 | 6,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
