森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205 | 666 |
| 減価償却費 | 104 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -283 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -9 |
| 支払利息 | 105 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,686 | -1,894 |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | 32 | 274 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 28 | |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 0 | 30 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -76 | 51 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,177 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,351 | 3,303 |
| その他 | 456 | -43 |
| 小計 | 1,408 | 2,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 7 |
| 利息の支払額 | -106 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,290 | 2,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 19 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -137 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -97 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 296 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201 | 2,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,621 | 6,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
