森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 344 | 205 |
| 減価償却費 | 134 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -312 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -23 |
| 支払利息 | 122 | 105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | 1,686 |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | 314 | 32 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | 28 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 79 | -76 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4 | 1,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683 | -2,351 |
| その他 | 416 | 456 |
| 小計 | 1,829 | 1,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 21 |
| 利息の支払額 | -117 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687 | 1,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 16 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -926 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002 | -1,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647 | 201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,773 | 4,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,420 | 4,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
