森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 344 |
| 減価償却費 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -312 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 |
| 支払利息 | 122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | 314 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 0 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 79 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683 |
| その他 | 416 |
| 小計 | 1,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -926 |
| 長期借入れによる収入 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,420 |
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