森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 406 | 501 |
| 減価償却費 | 153 | 142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 138 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -786 | -399 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | 90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -181 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,437 | -839 |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | 351 | 449 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,752 | 20 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 39 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,491 | -12 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 18 | -320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,153 | 555 |
| その他 | -18 | -285 |
| 小計 | 3,603 | 59 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -136 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,440 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -188 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,088 | 134 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -721 | -492 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | -238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,666 | -546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,654 | 4,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,321 | 3,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
