森組（1853）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 5,786 | 9,353 |
| 受取手形 | 48 | 34 |
| 完成工事未収入金 | 11,919 | 9,823 |
| 売掛金 | 334 | 227 |
| 未成工事支出金 | 21 | 16 |
| 商品及び製品 | 4 | 6 |
| 販売用不動産 | 0 | 0 |
| 不動産事業支出金 | 385 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 |
| 材料貯蔵品 | 114 | 58 |
| 前払費用 | 52 | 46 |
| 繰延税金資産 | 110 | 270 |
| 未収入金 | 535 | 471 |
| 未収消費税等 | 399 | － |
| 差入保証金 | 12 | 42 |
| その他 | 7 | 7 |
| 未収還付法人税等 | － | 178 |
| 貸倒引当金 | -145 | -92 |
| 流動資産計 | 19,588 | 20,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,066 | 1,078 |
| 減価償却累計額 | -375 | -402 |
| 建物（純額） | 690 | 676 |
| 機械及び装置 | 1,375 | 1,426 |
| 減価償却累計額 | -1,237 | -1,287 |
| 機械及び装置（純額） | 137 | 138 |
| 車両運搬具 | 20 | 15 |
| 減価償却累計額 | -18 | -13 |
| 車両運搬具（純額） | 1 | 1 |
| 工具器具・備品 | 379 | 379 |
| 減価償却累計額 | -314 | -327 |
| 工具器具・備品（純額） | 64 | 52 |
| 土地 | 1,656 | 862 |
| リース資産 | 172 | 137 |
| 減価償却累計額 | -132 | -104 |
| リース資産（純額） | 39 | 32 |
| 有形固定資産合計 | 2,590 | 1,763 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 19 | 19 |
| 施設利用権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 15 | 13 |
| リース資産 | 65 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 99 | 35 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 432 | 382 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 32 | 28 |
| 長期未収入金 | 5 | 5 |
| 差入保証金 | 127 | 140 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 3 | 9 |
| 繰延税金資産 | 46 | － |
| 前払年金費用 | － | 103 |
| その他 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金 | -13 | -14 |
| 投資その他の資産合計 | 648 | 671 |
| 固定資産計 | 3,339 | 2,470 |
| 資産の部合計 | 22,927 | 22,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 工事・砕石未払金 | 6,504 | 4,983 |
| 固定資産購入のための支払手形 | 0 | 10 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 38 | 25 |
| 退職給付引当金 | 170 | － |
| 繰延税金負債 | － | 39 |
| その他 | 1 | 0 |
| 固定負債計 | 209 | 66 |
| 負債の部合計 | 14,930 | 12,936 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,640 | 1,640 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 202 | 202 |
| 資本剰余金合計 | 202 | 202 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 9 | 19 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,095 | 8,064 |
| 利益剰余金合計 | 6,105 | 8,083 |
| 自己株式 | -4 | -4 |
| 株主資本合計 | 7,943 | 9,921 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 53 | 58 |
| その他の包括利益累計額合計 | 53 | 58 |
| 純資産の部合計 | 7,996 | 9,980 |
| 負債・純資産合計 | 22,927 | 22,916 |
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