森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,035 | 1,356 |
| 減価償却費 | 111 | 157 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -74 | -137 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -41 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -14 |
| 支払利息 | 20 | 14 |
| 損害賠償金 | 35 | 11 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,997 | 138 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | ||
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -279 | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -750 | -595 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,469 | 2,103 |
| その他 | -281 | 283 |
| 小計 | -3,702 | 2,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | -19 | -14 |
| 損害賠償金の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -492 | -267 |
| 法人税等の還付額 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,229 | 2,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 15 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 事業譲渡による収入 | － | 850 |
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | 552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 配当金の支払額 | -456 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,102 | 1,922 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,472 | 6,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
