森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033 | 1,035 |
| 減価償却費 | 121 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 171 | -74 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 22 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 14 | 20 |
| 損害賠償金 | － | 35 |
| 訴訟和解金 | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,369 | -1,997 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 326 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 991 | -750 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 452 | -1,469 |
| その他 | 42 | -281 |
| 小計 | 839 | -3,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -14 | -19 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -25 |
| 訴訟和解金の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額 | -149 | -492 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680 | -4,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -34 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12 | -9 |
| 配当金の支払額 | -456 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468 | -466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140 | -5,102 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,574 | 4,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
