森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 795 | 1,033 |
| 減価償却費 | 139 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 57 | 171 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -16 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 損害賠償金 | 31 | － |
| 訴訟和解金 | 7 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,638 | -2,369 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 0 | -3 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 572 | 326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,007 | 991 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -65 | 452 |
| その他 | 258 | 42 |
| 小計 | 1,411 | 839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -14 | -14 |
| 損害賠償金の支払額 | -31 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -7 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -567 | -149 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11 | -12 |
| 配当金の支払額 | -456 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468 | -468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250 | 140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,433 | 9,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
