森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 244 |
| 減価償却費 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 |
| 支払利息 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,833 |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | 325 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 1 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 80 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,630 |
| その他 | 65 |
| 小計 | 872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,194 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 |
| リース債務の返済による支出 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,248 |
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