森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244 | 239 |
| 減価償却費 | 63 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 61 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,833 | 1,716 |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | 325 | 5 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | － |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 80 | -24 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 111 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,630 | -2,608 |
| その他 | 65 | 84 |
| 小計 | 872 | -252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -57 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789 | -333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,194 | -810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,295 | -874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524 | -1,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,773 | 3,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,248 | 3,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
