営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20億2千6百万円増加し105億2千2百万円(前年同四半期連結会計期間末は94億8千8百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少6億3千1百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益3億4百万円、役員退職慰労引当金の増加2億3千5百万円、売上債権の減少14億7千5百万円等により、15億9千5百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は5億2千8百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出5億5千万円がありましたが、有価証券の償還による収入10億円等により、5億9千3百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は3億3千6百万円の増加)となりました。

2014/08/11 9:12