金下建設（1897）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 11:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,916 | 634 | -347 | 2,550 | -22 | 12,235 | 通期 | 927 | 709 | -349 | 1,636 | -62 | 11,319 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 949 | -61 | -303 | 888 | -8 | 11,904 | 通期 | -27 | 89 | -305 | 62 | -63 | 11,077 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -779 | -668 | -137 | -1,447 | -66 | 9,493 | 通期 | -2,359 | -829 | -138 | -3,188 | -92 | 7,750 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,565 | 11 | -137 | 1,576 | -5 | 9,188 | 通期 | 247 | 374 | -138 | 621 | -30 | 8,233 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 3,814 | 411 | -3,010 | 4,225 | -27 | 9,448 | 通期 | 3,113 | 145 | -3,011 | 3,258 | -69 | 8,479 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 451 | 75 | -97 | 526 | -153 | 8,908 | 通期 | -573 | 434 | -108 | -139 | -262 | 8,233 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,036 | -20 | -109 | 1,016 | -24 | 9,140 | 通期 | -1,246 | -454 | -111 | -1,700 | -38 | 6,423 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,649 | 88 | -108 | 3,737 | -12 | 10,051 | 通期 | 1,552 | 679 | -110 | 2,231 | -206 | 8,544 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,020 | -344 | -107 | 1,676 | -42 | 10,113 | 通期 | 650 | -252 | -111 | 398 | -46 | 8,831 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 2,129 | 289 | -252 | 2,418 | -35 | 10,996 | 通期 | 67 | 281 | -254 | 348 | -49 | 8,925 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 16億3600万
- 2017年12月（連） -96.21%
- 6200万
- 2018年12月（連） マイ転
- -31億8800万
- 2019年12月（連） プラ転
- 6億2100万
- 2020年12月（連） +424.64%
- 32億5800万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1億3900万
- 2022年12月（連） 大幅減
- -17億
- 2023年12月（連） プラ転
- 22億3100万
- 2024年12月（連） -82.16%
- 3億9800万
- 2025年12月（連） -12.56%
- 3億4800万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 8.42%
- 2017年12月（連）
- -0.26%
- 2018年12月（連）
- -23.1%
- 2019年12月（連）
- 2.11%
- 2020年12月（連）
- 28.4%
- 2021年12月（連）
- -7.51%
- 2022年12月（連）
- -12.59%
- 2023年12月（連）
- 14.56%
- 2024年12月（連）
- 6.67%
- 2025年12月（連）
- 0.76%
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