有価証券報告書-第72期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60 | 300 |
| 減価償却費 | 72 | 69 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -32 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -107 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428 | -1,554 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -116 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327 | -26 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 233 | -173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92 | 88 |
| その他 | -182 | -146 |
| 小計 | -302 | -1,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 109 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -370 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 800 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 11 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 33 | 8 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 434 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -108 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246 | -1,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,233 | 6,423 |