営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億円増加し、115億6千3百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少5億5千1百万円、未成工事受入金の減少7億5千6百万円等がありましたが、売上債権の減少27億4千2百万円等により、12億3百万円の増加(前年同四半期は15億9千5百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入2億円、投資有価証券の売却による収入2億3千5百万円等がありましたが、投資有価証券の取得による支出4億円、定期預金の預入による支出2億円等により、1億5千5百万円の減少(前年同四半期は5億9千3百万円の増加)となりました。

2015/08/10 9:34