営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億8千5百万円増加し、119億4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、未成工事受入金の増加等により、9億4千9百万円の増加(前年同四半期は19億1千6百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入がありましたが、投資有価証券の取得による支出等により、6千1百万円の減少(前年同四半期は6億3千4百万円の増加)となりました。

2017/08/09 9:17