営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14億3千8百万円増加し、91億8千8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、工事金回収による売上債権の減少等により、15億6千5百万円の増加(前年同四半期は7億7千9百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入等により、1千1百万円の増加(前年同四半期は6億6千8百万円の減少)となりました。

2019/08/09 10:50