営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12億1千4百万円増加し、94億4千8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、工事金回収による売上債権の減少等により、38億1千4百万円の増加(前年同四半期は15億6千5百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入等により、4億1千1百万円の増加(前年同四半期は1千1百万円の増加)となりました。

2020/08/11 10:20