営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億5千1百万円の増加(前年同四半期は38億1千4百万円の増加)となりました。増加した主な要因は、仕入債務の減少等がありましたが、工事代金の回収により売上債権が減少したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7千5百万円の増加(前年同四半期は4億1千1百万円の増加)となりました。増加した主な要因は、有形固定資産の取得がありましたが、有価証券の償還による収入等によるものであります。

2021/08/12 10:24