営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、21億2千9百万円の増加(前年同期は20億2千万円の増加)となりました。増加した主な要因は、工事代金の回収により売上債権が減少したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億8千9百万円の増加(前年同期は3億4千4百万円の減少)となりました。増加した主な要因は、投資有価証券の取得がありましたが、有価証券の償還による収入があったこと等によるものであります。

2025/08/12 9:27