営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、34億55百万円(前年同期13億69百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事受入金の減少や仕入債務の減少があったものの、売上債権の減少等により28億3百万円の収入(前年同期51百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により6億34百万円の支出(前年同期9億10百万円の収入)となりました。

2015/06/26 10:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、34億55百万円(前年同期13億69百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事受入金の減少や仕入債務の減少があったものの、売上債権の減少等により28億3百万円の収入(前年同期51百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により6億34百万円の支出(前年同期9億10百万円の収入)となりました。

2015/06/26 10:28