営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、20億49百万円(前連結会計年度比55.1%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が24億12百万円(前連結会計年度比85.2%増)となりましたが、売上債権の増加等により24億41百万円の支出(前連結会計年度は7億46百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により17百万円の収入(前連結会計年度は3億72百万円の支出)となりました。

2018/06/29 10:32