営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、40億56百万円(前年同期38億98百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により75億17百万円の収入(前年同期67億95百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により2億11百万円の支出(前年同期3億68百万円の支出)となりました。

2020/12/25 14:51