新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,488,131 | 259,213 |
| 減価償却費 | 551,436 | 644,221 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -75,455 | 18,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -366 | 211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,778 | -117,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 299,470 | 290,164 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 95,586 | 96,284 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,971 | 1,292,298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,130 | 0 |
| 固定資産除却損 | 33,832 | 2,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215,192 | -200,603 |
| 支払利息 | 3,768 | 3,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,812,602 | 2,475,657 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -760,117 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -338,228 | -72,634 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -108,467 | -637,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -117,607 | -1,855,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -762,428 | -1,341,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,635 | -129,131 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -13,283 | 8,569 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -86,408 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 52,805 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,750 | 611,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,572 | -457,245 |
| その他 | 11,554 | 115,335 |
| 小計 | 4,620,194 | 298,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215,192 | 200,603 |
| 利息の支払額 | -3,768 | -3,801 |
| 法人税等の支払額 | -651,694 | -818,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,179,924 | -323,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,268 | -928,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,563 | -42,676 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -52,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -29,590 | -30,885 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,952 | 36,167 |
| その他 | 2,834 | -22,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,865 | -988,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,014,123 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,307,057 | － |
| 配当金の支払額 | -81,618 | -81,416 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -22,628 | -27,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,411,378 | 905,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,679 | -406,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,725 | 220,408 |
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