営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、12億94百万円(前年同期35億59百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により23億22百万円の収入(前年同期45億77百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の減少等により99百万円の支出(前年同期1億27百万円の支出)となりました。

2023/12/26 13:03