営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、8億38百万円(前連結会計年度比349.7%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が20億36百万円(前連結会計年度比61.8%増)となった他、未収入金の減少、仕入債務の増加により24億23百万円の収入(前連結会計年度は3億14百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により6億32百万円の支出(前連結会計年度は2億35百万円の支出)となりました。

2024/06/27 10:29