流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
現金及び預金	21百万円	87百万円
流動資産その他(預け金)	1,272百万円	2,487百万円
現金及び現金同等物	1,294百万円	2,575百万円

2024/11/14 13:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当中間連結会計期間の資産合計は、前連結会計年度末と比較して47億55百万円減少の647億89百万円となりました。このうち流動資産が25億13百万円減少の372億65百万円となりました。主な減少の要因は、受取手形・完成工事未収入金が減少したことによるものです。固定資産は、22億42百万円減少の275億24百万円となりました。主な減少の要因は、投資有価証券が減少したことによるものです。
負債合計は、前連結会計年度末と比較し30億46百万円減少し198億64百万円となりました。主な減少要因は、電子記録債務、未払法人税等が減少したことによるものです。

2024/11/14 13:45