営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、25億75百万円(前年同期12億94百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により19億55百万円の収入(前年同期23億22百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の増加等により1億18百万円の支出(前年同期99百万円の支出)となりました。

2024/11/14 13:45