流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
現金及び預金	87百万円	86百万円
流動資産その他(預け金)	2,487百万円	601百万円
現金及び現金同等物	2,575百万円	688百万円

2025/11/14 13:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当中間連結会計期間の資産合計は、前連結会計年度末と比較して31億38百万円減少の715億52百万円となりました。このうち流動資産が98億36百万円減少の387億73百万円となりました。主な減少の要因は、受取手形・完成工事未収入金が減少したことによるものです。固定資産は、66億97百万円増加の327億78百万円となりました。主な増加の要因は、投資有価証券が増加したことによるものです。
負債合計は、前連結会計年度末と比較し69億61百万円減少し208億84百万円となりました。主な減少要因は、短期借入金、工事未払金が減少したことによるものです。

2025/11/14 13:49