有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 724,432 | 1,839,073 | |||||||||
| 減価償却費 | 609,259 | 720,663 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 213,978 | △449,915 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 413 | △9,413 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,327 | 80,909 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 116,015 | 200,976 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 99,249 | 97,886 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 746 | 4,233 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △335,501 | 19,901 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,983 | 29,675 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △208,613 | △223,776 | |||||||||
| 支払利息 | 2,527 | 4,853 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,265,919 | △2,061,448 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,087,622 | △668,369 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 48,888 | △356,388 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △256,624 | 502,037 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,505,412 | △63,952 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △254,876 | 171,731 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △386 | 2,461 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △114,132 | 377,045 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △145,358 | △59,994 | |||||||||
| その他 | 165,286 | △78,241 | |||||||||
| 小計 | △3,123,516 | 79,948 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 208,613 | 223,776 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,527 | △4,853 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △256,160 | △314,593 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,173,591 | △15,722 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △25,496 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,526,040 | △505,094 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 339,684 | 37,978 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,293 | △43,757 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △56,843 | △39,900 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 61,746 | 33,263 | |||||||||
| その他 | △18,452 | △56,809 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,223,198 | △599,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,542,740 | 764,316 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △81,562 | △81,387 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △75 | △75 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,397 | △17,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,450,705 | 665,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,946,084 | 49,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,049,514 | 103,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 103,430 | ※1 153,045 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
