ユアテック（1934）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,498 | 6,296 |
| 減価償却費 | 4,373 | 3,664 |
| 減損損失 | 248 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,170 | -658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,167 | -788 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -142 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -357 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | -46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,733 | 7,840 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,731 | 2,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,553 | -7,065 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -748 | 936 |
| その他 | 892 | -776 |
| 小計 | 2,765 | 11,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 350 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,443 | -2,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744 | 9,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,060 | -3,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,380 | 3,500 |
| 預け金の預入による支出 | -4,900 | -3,300 |
| 預け金の払戻による収入 | 3,400 | 2,100 |
| 有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,111 | -4,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,002 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 25 |
| 長期預け金の払戻による収入 | 2,500 | 2,000 |
| その他 | 443 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,841 | -4,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,147 | -2,530 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -124 |
| 配当金の支払額 | -799 | -799 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119 | -336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,061 | 3,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,491 | 20,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,429 | 24,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
