ユアテック（1934）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,296 | 2,437 |
| 減価償却費 | 3,664 | 4,092 |
| 減損損失 | 160 | 618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -658 | 105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -788 | -1,321 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 274 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -257 |
| 支払利息 | 4 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,840 | 3,931 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,059 | 5,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,065 | -2,013 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 936 | -2,130 |
| その他 | -776 | -573 |
| 小計 | 11,529 | 10,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 269 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,861 | -2,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,014 | 7,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,650 | -2,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500 | 3,750 |
| 預け金の預入による支出 | -3,300 | -6,500 |
| 預け金の払戻による収入 | 2,100 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,073 | -4,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -702 | -558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,003 | -3,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,002 | 1,011 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 27 |
| 長期預け金の払戻による収入 | 2,000 | 2,600 |
| その他 | 178 | -808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,880 | -1,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,530 | -2,760 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -11 |
| 配当金の支払額 | -799 | -953 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,844 | 4,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,429 | 24,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,274 | 28,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
