ユアテック（1934）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,437 | 731 |
| 減価償却費 | 4,092 | 4,074 |
| 減損損失 | 618 | 938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,321 | -463 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -169 | 27 |
| 災害損失引当金の増加額（△は減少） | － | 933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -308 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 125 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,931 | -5,157 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,624 | -1,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,013 | 2,677 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,130 | -1,082 |
| その他 | -573 | 606 |
| 小計 | 10,493 | 1,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 302 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,854 | -565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,902 | 1,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,720 | -1,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,750 | 1,410 |
| 預け金の預入による支出 | -6,500 | -3,180 |
| 預け金の払戻による収入 | 9,000 | 3,100 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,815 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,448 | -2,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558 | -159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,397 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,011 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -22 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 12 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -320 |
| 長期預け金の払戻による収入 | 2,600 | 1,200 |
| その他 | -808 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,996 | -4,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,760 | -2,821 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -6 |
| 配当金の支払額 | -953 | -794 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -1,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,554 | -5,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,274 | 28,829 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,829 | 23,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
